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        2020-120 关于深圳证券交易所2020年半年报问询函的回复公告

        2020-120 关于深圳证券交易所2020年半年报问询函的回复公告

        发布时间:2020/11/05      浏览:54411人

        证券代码:000711         证券简称:京蓝科技        公告编号:2020-120

        京蓝科技股份有限公司

        关于深圳证券交易所2020年半年报问询函的回复公告

        特别提示

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

        2020年10月11日,京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”、“京蓝科技”、“上市公司”)董事会收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对京蓝科技股份有限公司的半年报问询函》(公司部半年报问询函〔2020〕第25号)(以下简称“《问询函》”),收到《问询函》后公司董事会及管理层对所关注的事项高度重视,积极就《问询函》所提及的问题进行认真分析、论证。现公司已完成对《问询函》的答复工作,具体回复情况如下:

        问题:一、半年报显示,报告期末你公司货币资金余额3.31亿元,同比下降30.06%;其中限制用途的资金为1.76亿元。限制用途的资金包括定期存单1.17亿元,资金冻结5,133.75万元等。报告期末,你公司短期借款18.68亿元,一年内到期的非流动负债2.18亿元。请你公司:

        1、逐项说明货币资金受限的具体原因、时间及用途。

        2、列表说明主要有息负债的金额和到期期限,并结合货币资金、可变现资产、经营净现金流量和未来重要收支安排等情况,说明是否具备足够债务偿付能力,以及你公司拟采取的防范应对措施。

        回复:


        1、货币资金使用受限明细表如下(单位:万元):

        法律声明 版权所有?京蓝科技股份有限公司 黑ICP备19006463号-1

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              序号

              金融机构名称

              使用受限金额

              受限类型

              受限时间

              用途

              受限原因

              1

              北京银行上地支行

              30.00

              银行承兑汇票保证金

              2020年1月

              分包商付款

              开具银行承兑支付的保证金

              2

              北京银行上地支行

              9.00

              银行承兑汇票保证金

              2020年1月

              分包商付款

              开具银行承兑支付的保证金

              3

              北京银行上地支行

              26.00

              银行承兑汇票保证金

              2020年4月

              分包商付款

              开具银行承兑支付的保证金

              4

              光大银行呼和浩特分行

              5.41

              银行承兑汇票保证金

              2020年6月

              保证金利息

              保证金利息

              5

              包头农村商业银行

              1,000.00

              定期存单

              2019年10月

              质押贷款

              为满足融资需要,子公司翁牛特旗沐禾生态环境治理有限公司向包头农村商业银行申请贷款900万元,并将在该行办理的1,000万元的定期存单质押给包头农村商业银行

              6

              包头农村商业银行

              900.00

              定期存单

              2019年10月

              质押贷款

              为满足融资需要,子公司京蓝沐禾(赤峰市松山区)农业供水有限公司向包头农村商业银行申请贷款810万元,并将在该行办理的900万元定期存单质押给包头农村商业银行

              7

              包头农村商业银行

              800.00

              定期存单

              2019年10月

              质押贷款

              为满足融资需要,子公司巴林左旗沐禾生态环境治理有限公司向包头农村商业银行申请贷款720万元,并将在该行办理的800万元的定期存单质押给包头农村商业银行

              8

              中国农业发展银行东阿县支行

              3,600.00

              定期存单

              2020年4月

              质押贷款

              为满足项目融资需求,子公司京蓝沐禾(东阿县)节水灌溉科技有限公司向中国农业发展银行东阿县支行申请借款额度3.6亿元(首笔放款1亿元),京蓝沐禾节水装备有限公司在中国农业发展银行东阿县支行办理3600万元定期存单,并为该笔借款提供质押担保,该笔担保事宜公司已履行完审批程序及披露义务,详见公司于2020年4月21日发布的2020-038:关于控股子公司为京蓝沐禾(东阿县)节水灌溉科技有限公司提供担保的公告。

              9

              大连银行北京朝阳支行

              1,040.00

              定期存单

              2020年3月

              质押贷款

              为满足融资需要,子公司呼伦贝尔京蓝沐禾节水装备有限公司向大连银行北京分行申请贷款1000万元,并将在大连银行北京朝阳支行办理的1,040万元的定期存单质押给大连银行北京分行

              10

              齐鲁银行

              10.00

              定期存单

              2020年3月

              银行承兑汇票保证金

              开具银行承兑支付的保证金

              11

              齐鲁银行

              1,000.00

              定期存单

              2020年3月

              质押贷款

              为满足融资需要,子公司京蓝园林景观工程(天津)有限公司向齐鲁银行天津分行申请贷款950万元,并将在齐鲁银行天津滨海支行办理的1,000万元的定期存单质押给齐鲁银行天津分行

              12

              齐鲁银行

              1,000.00

              定期存单

              2020年3月

              质押贷款

              为满足融资需要,子公司天津市北方园林市政工程设计院有限公司向齐鲁银行天津分行申请贷款950万元,并将在齐鲁银行天津滨海支行办理的1,000万元的定期存单质押给齐鲁银行天津分行

              13

              大连银行北京朝阳支行

              1,000.00

              定期存单

              2019年9月

              质押贷款

              为满足融资需要,子公司京蓝能科技术有限公司在大连银行北京分行申请贷款957万元,将在大连银行北京朝阳支行办理的1,000万元的定期存单质押给大连银行北京分行。

              14

              河北银行股份有限公司廊坊分行

              1,368.00

              定期存单

              2019年9月

              质押贷款

              为满足融资需要,子公司京蓝环境建设(北京)有限公司在河北银行股份有限公司廊坊分行申请贷款1,300万元,京蓝环境科技有限公司将在该银行办理的1,368万元的定期存单质押给河北银行股份有限公司廊坊分行。

              15

              农业银行宣武门支行

              50.00

              农民工保证金

              2006年

              农民工保证金

              农民工保证金

              16

              北京银行燕京支行

              100.62

              农民工保证金

              2017年12月

              农民工保证金

              农民工保证金

              17

              建设银行东丽支行

              13.63

              农民工保证金

              2015年4月

              农民工保证金

              农民工保证金

              18

              建设银行东丽支行

              250.37

              农民工保证金

              2017年11月

              农民工保证金

              农民工保证金

              19

              兴业银行温州分行

              60.00

              农民工保证金

              2018年7月

              农民工保证金

              农民工保证金

              20

              中信银行赤峰分行

              6.18

              信用证保证金

              2019年12月

              保函保证金

              为满足政府项目需要,子公司翁牛特旗沐禾生态环境治理有限公司在中信银行赤峰分行办理保函存保证金。

              21

              中国工商银行翁牛特旗支行

              0.91

              信用证保证金

              2014年

              保证金利息

              保证金利息

              22

              中信银行赤峰分行

              177.14

              信用证保证金

              2017年8月、9月

              办理信用证

              保证金

              23

              中信银行赤峰分行

              55.81

              保函保证金

              2017年7月

              办理保函

              保函保证金

              24

              建设银行翁牛特旗支行

              476.17

              资金冻结

              2020年6月

              法院冻结

              1)宁城县人民法院(2020)内0429财保69号,冻结金额105.13万元;2)翁牛特旗人民法院内0426财保69号,冻结金额36.31万元;3)翁牛特旗人民法院内0426民初1039号,冻结金额100万元;4)翁牛特旗人民法院(2020)内0426财保135号,冻结金额71.74万元;5)赤峰红山区人民法院(2020)内0402执保277号,冻结金额75万元;6)宁城县人民法院(2020)内0429执保76号,冻结资金53万元;7)林西县人民法院(2020)内0424民初473号,冻结资金35万元。均系工程纠纷,法院冻结。

              25

              中信银行赤峰分行

              71.74

              资金冻结

              2020年6月

              法院冻结

              翁牛特旗人民法院(2020)内0426财保135号。系工程纠纷诉讼,法院冻结。

              26

              农业银行蓟县城关分理处

              212.22

              资金冻结

              2019年6月

              法院冻结

              河南省林州市人民法院(2019)豫0571民初7313号。我司向河南鑫鹏建设工程有限公司借款1000万元,未能按约履行偿还义务,河南鑫鹏建设工程有限公司向林州市人民法院提起诉讼,要求我司偿还本金及利息,并向林州市人民法院申请财产保全。截至目前,该笔债务已解决完毕。

              27

              浙商银行温州分行


              2,682.34


              资金冻结


              2019年6月


              法院冻结


              河南省林州市人民法院(2019)豫0571民初7313号。我司向河南鑫鹏建设工程有限公司借款1000万元,未能按约履行偿还义务,河南鑫鹏建设工程有限公司向林州市人民法院提起诉讼,要求我司偿还本金及利息,并向林州市人民法院申请财产保全1100万元。截至目前,该笔债务已解决完毕。

              河北省衡水市桃城区人民法院(2018)冀1102民初5960号。衡水绿源园林绿化工程有限公司负责我司中湖大道旅游开发项目(EPC)项目部分绿化施工,在双方未结算的情况下,衡水绿源园林绿化工程有限公司以其自行编制的结算数据诉至衡水市桃城区人民法院索要工程款,并申请保全,已保全1582.34万元,因无我司认可的结算价款,现绿源园林已向法院申请工程量及造价鉴定,现案件仍在一审中。

              28

              建设银行东丽支行

              31.84

              资金冻结

              2019年6月

              法院冻结

              河南省林州市人民法院(2019)豫0571民初7313号。我司向河南鑫鹏建设工程有限公司借款1000万元,未能按约履行偿还义务,河南鑫鹏建设工程有限公司向林州市人民法院提起诉讼,要求我司偿还本金及利息,并向林州市人民法院申请财产保全。截至目前,该笔债务已解决完毕。

              29

              农村商业银行东丽金桥支行

              26.00

              资金冻结

              2019年8月

              法院冻结

              天津仲裁委员会(2019)津仲字第0702号。天津天佳市政公路工程有限公司蓟县分公司负责我司中湖大道旅游开发项目(EPC)项目桥梁改造专业施工,在双方未最终结算的情况下天佳市政以其自行编制结算文件向天津仲裁委员会提起仲裁索要工程款及利息,并向天津市东丽区人民法院申请保全:(2019)津0110财保11号。因无我司认可的结算价款,现天佳市政已申请工程造价鉴定。

              30

              浦发银行天津分行

              0.60

              资金冻结

              2019年6月

              法院冻结

              河南省林州市人民法院(2019)豫0571民初7313号。我司向河南鑫鹏建设工程有限公司借款1000万元,未能按约履行偿还义务,河南鑫鹏建设工程有限公司向林州市人民法院提起诉讼,要求我司偿还本金及利息,并向林州市人民法院申请财产保全。截至目前,该笔债务已解决完毕。

              31

              光大银行空港支行

              4.09

              资金冻结

              2019年6月

              法院冻结

              河南省林州市人民法院(2019)豫0571民初7313号。我司向河南鑫鹏建设工程有限公司借款1000万元,未能按约履行偿还义务,河南鑫鹏建设工程有限公司向林州市人民法院提起诉讼,要求我司偿还本金及利息,并向林州市人民法院申请财产保全。截至目前,该笔债务已解决完毕。

              32

              平安银行天津自贸区分行营业部

              0.37

              资金冻结

              2019年6月